明光市财政局2015年部门决算情况

 

明光市财政局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

市财政局是市人民政府主管全市财政收支、财税政策，实施财政监督管理，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。明光市财政局下设预算股、会计股、社保股、农业股、行财股、企业股等17个职能股室；及国库支付中心、非税管理局、信息中心和国债服务部4个二级机构，其中国债服务部为自收自支单位；以及17个乡镇街道财政所。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市乡（镇）、政府与企业的分配政策，落实国家、省及滁州市鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）拟订促进全市经济发展的财政政策，负责办理和监督市级财政经济发展支出；拟订全市基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（六）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保障资金预决算草案。协调、推进民生工程各项工作。

（七）负责统一管理政府性债务，执行国家政策性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（八）负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和市级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，明光市财政局2015年度部门决算为局本级决算。

纳入明光市财政局2015年度部门决算编制范围的单位共1个。

三、明光市财政局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1354万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1354万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加27.56万元，增长2.08%，主要原因：一是严格管控三公经费及各项福利经费支出；二是2015年度职工工资国标调整，工资标准提升。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1354万元，其中：财政拨款收入1354万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1354万元，其中：基本支出1354万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1354万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1354万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）27.56万元，增长2.08%，主要原因：一是严格管控三公经费及各项福利经费支出；二是2015年度职工工资国标调整，工资标准提升。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1354万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加27.56万元，增长2.08%。主要原因：一是严格管控三公经费及各项福利经费支出；二是2015年度职工工资国标调整，工资标准提升。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1354万元，支出决算为1354万元，完成年初预算的100%。其中基本支出1354万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算1037.94万元，比2014年增加9.32万元，增长0.91%，主要原因是2015年度职工工资国标调整，工资标准提升。其中：“行政运行”决算522.86万元，主要用于行政人员工资、办公经费、设备购置等。“其他一般公共服务支出”决算515.08万元，主要用于事业人员工资、办公经费、办公设备购置、信息化建设、财政所规范化建设经费等。

2．“社会保障和就业”2015年度决算173.43万元，比2014年增加36.64万元，增长26.79%，主要原因一是2015年度职工工资国标调整，工资标准提升；二是加强对单位离退休人员的福利保障，七一期间根据全市安排为单位离退休人员每人发放2000的慰问金。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算79.74万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算86.17万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算71.02万元，比2014年增加13.88万元，增长24.29%，主要原因一是2015年度社保缴费最低标准提升；二是2015年度职工工资国标调整，工资标准提升，使职工社保缴费标准提升；三是事业单位绩效工资2015年起纳入社保缴费基数。其中：“行政单位医疗”决算10.1万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算60.92万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出，补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算119.36万元，比2014年增加15.46万元，增加14.88%，主要原因一是2015年度职工工资国标调整，工资标准提升；二是效能奖纳入公积金缴纳范围。其中：“住房公积金”决算119.36万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1354万元，其中人员经费934.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费419.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

明光市财政局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度明光市财政局机关运行经费419.19万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，明光市财政局共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：明光市财政局.XLS