明光市市管局2017年度财政预算情况

附件2：

 

明光市市管局2017年部门预算情况

一、部门主要职能

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作规划和规章制度并组织实施。  

（二）组织拟订市直机关后勤体制改革规划、制度并监督实施；指导市直各单位机关后勤业务工作。  

（三）负责市直机关国有资产的产权界定、清查登记等具体工作；

（四）负责市直机关房地产管理，制定管理制度并组织实施；负责市直机关土地使用的规划和管理工作；负责市直机关办公及业务用房的管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责县级领导干部周转房（公寓楼）的建设与管理工作。  

（五）负责机关节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。  

（六）负责机关公务用车编制、配备、更新、处置工作。会同有关部门制定公务用车改革的实施方案和相关规定、规章制度并组织实施；做好公车改革后定向化保障车辆的管理、使用和调配工作。

（七）贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，并对全市接待工作进行业务指导。

（八）负责省及滁州市委、市人大、市政府、市政协派出的检查、督查、视察团组来明接待, 以及市委、市政府交办的其他接待任务。

（九）协助做好市委、市人大、市政府、市政协及有关部门召开的大型会议和重要活动的服务保障。

（十）指导市直机关后勤服务人员培训工作。  

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。    

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明光市市管局2017年度部门预算包括局本级预算，与上年比较无增减。

纳入明光市市管局2017年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明光市市管局本级
2	……

 

三、明光市市管局2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计1554.08万元，支出预算总计1554.08万元。与2016年预算数相比，收、支总计各增加807.38万元，增长51%，主要原因：一是公务用车制度改革后，在我局成立公务用车管理服务中心负责管理全市公务用车统一安排调度工作,可以节约开支,集中管理,方便使用。平台实行24小时全天候监控, 聘用司勤人员31人, 改革后32辆车的运行维护费、车辆购置费及聘用人员工资等经费都在我局预算内，增加我局预算额度。

（二）2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计1554.08万元，其中：财政拨款收入预算1529.08万元，占98%；其他收入预算25万元，占2%。

（三）2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计1554.08万元，其中：基本支出734.32万元，占46%；项目支出819.76万元，占54%。

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计1554.08万元，支出预算总计1554.08万元，与2016年预算相比，财政拨款收、支总计各增加807.38万元，增长51%，主要原因：我局成立公务用车管理服务中心负责管理全市公务用车统一安排调度工作, 聘用司勤人员31人, 改革后32辆车的运行维护费、车辆购置费及聘用人员工资等经费都在我局预算内.

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算1529.08万元，占本年支出的98%。与2016年预算数相比，财政拨款支出增加782.38万元，增长51%。主要原因:我局成立公务用车管理服务中心负责管理全市公务用车统一安排调度工作, 聘用司勤人员31人, 改革后32辆公务用车的运行维护费、车辆购置费及聘用人员工资等经费都在我局预算内.

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1554.08万元，支出预算为1554.08万元。其中基本支出734.32万元，占46%；项目支出819.76万元，占54%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度预算1479.42万元，比2016年预算数增加799.76万元，增长54%，主要原因我局成立公务用车管理服务中心公务用车的运行维护费、车辆购置费及聘用人员工资等经费增加。其中：“行政运行”预算659.66万元，主要用于局机关人员工资及所属聘用人员工资福利和社会保障支出。“其他一般公共服务支出”预算819.76万元，主要用于本部门所管理的机关办公大楼后勤工作所需水电物业等其他商品服务支出。

2．“社会保障和就业”2017年度预算44.71万元，比2016年预算数减少1.47万元，降低0.04%，主要原因是退休人员去世减少工资支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算44.31万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算10.16万元，比2016年预算数增加1.81万元，增长17%，主要原因是工资调整使医疗保障增加。其中：“行政单位医疗”预算10.16万元，主要用于局机关及所属参公人员医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2017年度预算9.59万元，比2016年预算数减少2.92万元，降低30%，主要原因是住房公积金比例下调降低。其中：“住房公积金”预算9.59万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

5、“交通运输支出“2017年度预算10.2万元，主要原因是公务用车制度改革后，按照国家政策规定向职工发放的交通费补助方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算1554.08万元，其中人员经费415.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1138.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算本年收入预算0万元，本年支出预算0万元。本局2017年度没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度明光市市管局机关运行经费1138.46万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，明光市市管局共有车辆32辆，其中一般公务用车32辆，由于2016年才开始车改，固定资产尚未办理入账手续。

  （九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 2017年部门一般公共预算基本支出预算表

      7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

明光市市管局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出预算情况说明

 

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项  目	预 算 数
合  计	437
因公出国（境）费
公务接待费	3
公务用车购置及运行费	434
其中：公务用车运行维护费	214
公务用车购置	220

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

明光市市管局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为437万元，较2016年预算数增长1185%，主要是：我市进行公务用车制度改革,于2016年3月份在我局成立明光市公务用车管理服务中心，市车管中心搭建公务出行综合管理平台, 负责公务用车统一安排调度工作，车改后在我局平台上保留32台定向化保障用车，车辆运行维护费、车辆购置费及聘用人员工资等经费都在我局预算内，大大增加我局2017年预算  。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，只包含局本级。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元。公务接待费支出预算为3万元，公务用车购置及运行费支出预算为434万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年预算数相比无增减。

（二）公务接待费支出3万元, 与2016年预算数相比无增减，经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出434万元，与2016年预算数相比，增加403万元，增长1300%。增长的原因是我市进行公务用车制度改革,于2016年3月份在我局成立明光市公务用车管理服务中心，车改后在我局平台上保留32台车辆，公务用车运行维护费、车辆购置费及聘用人员工资等经费都在我局预算内，大大增加我局2017年预算。2017年有安排公务用车购置费220万元（购置数大约9辆），车辆运行维护费214万元，主要用于包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，经费使用严格按照中央、省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。

2017年，明光市市管局所属公务用车管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为暂定32辆。

附表1
2017年部门收支预算总表
部门：市直机关事务管理局			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,529.08	一、一般公共服务支出	1,479.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出
四、其他收入	25.0	四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44.71
其他	25.0	九、医疗卫生支出	10.16
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	10.20
		十九、住房保障支出	9.59
本年收入合计	1,554.08	本年支出合计	1,554.08
上年结余收入		结转下年
收入总计	1,554.08	支出总计	1,554.08
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表2
2017年部门收入预算总表
部门：市直机关事务管理局											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	1479.42		1454.42			25					25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1479.42		1454.42			25					25
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	895.66		895.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	583.76		558.76			25					25
208	社会保障和就业支出	44.71		44.71
20805	行政事业单位离退休	44.31		44.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.31		44.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.4		0.4
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4		0.4
210	医疗卫生与计划生育支出	10.16		10.16
21011	行政事业单位医疗	10.16		10.16
2101102	事业单位医疗	5.19		5.19
2101103	公务员医疗补助	4.97		4.97
214	交通运输支出	10.2		10.2
21499	其他交通运输支出	10.2		10.2
2149999	其他交通运输支出	10.2		10.2
221	住房保障支出	9.59		9.59
22102	住房改革支出	9.59		9.59
2210201	住房公积金	9.59		9.59
合计		1554.08		1529.08			25					25
注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表3
2017年部门支出预算总表
部门：市直机关事务管理局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	1479.42	659.66	819.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1479.42	659.66	819.76
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	895.66	659.66	236.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	583.76		583.76
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71
20805	行政事业单位离退休	44.31	44.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.31	44.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4
210	医疗卫生与计划生育支出	10.16	10.16
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97
214	交通运输支出	10.2	10.2
21499	其他交通运输支出	10.2	10.2
2149999	其他交通运输支出	10.2	10.2
221	住房保障支出	9.59	9.59
22102	住房改革支出	9.59	9.59
2210201	住房公积金	9.59	9.59
合计		1554.08	734.32	819.76
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表4
2017年部门财政拨款收支预算总表
部门：市直机关事务管理局					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出		1,554.08
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出		1479.42
		（二）国防支出
二、本年收入	1554.08	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	1554.08	（四）教育支出
经常收入预算拨款		（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出		44.71
		（八）社会保障和就业支出
		（九）医疗卫生支出		10.16
		（十三）交通运输支出		10.2
		（十九）住房保障支出		9.59
		二、结转下年
收入总计	1554.08	支出总计		1,554.08
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表5
2017年部门一般公共预算支出预算表
部门：市直机关事务管理局				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1454.42	659.66	794.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1454.42	659.66	794.76
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	895.66	659.66	236
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			558.76
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71
20805	行政事业单位离退休	44.31	44.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.31	44.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4
210	医疗卫生与计划生育支出	10.16	10.16
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97
214	交通运输支出	10.2	10.2
21499	其他交通运输支出	10.2	10.2
2149999	其他交通运输支出	10.2	10.2
221	住房保障支出	9.59	9.59
22102	住房改革支出	9.59	9.59
2210201	住房公积金	9.59	9.59
合计		1529.08	734.32	794.76
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表6
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	360.52
30101	基本工资	48.62
30102	津贴补贴	31.29
30103	奖金	4.05
30104	社保保障缴费	0.4
30105	其他工资福利支出	266
30106	医疗卫生支出	10.16
302	商品和服务支出	1138.46
30201	办公费	20
30202	印刷费	5
30203	邮电费	5
30204	公务接待费	3
30205	交通运输支出	10.2
30206	公务用车运行维护费	214
30207	其他商品和服务支出	619.26
30208	水电费	182
30209	维修费	80
303	其他对个人和家庭的补助支出	55.1
30301	遗属补助	1.2
30302	住房保障支出	9.6
30303	退休费	44.3
合计		1554.08
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

2017年部门政府性基金预算收支预算表
部门：市直机关事务管理局						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出		0
21212		新增建设用地有偿使用费安排的支出		0
2121201		耕地开发专项支出		0
2121202		基本农田建设和保护支出		0
2121203		土地整理支出		0
2121204		用于地震灾后恢复重建的支出		0
……		……
		本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
合计
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

附表8
2017年部门“三公”经费预算表
部门：市直机关事务管理局	单位：万元
项目	预算数
合计	437
因公出国（境）费
公务接待费	3
公务用车购置及运行费	434
其中：公务用车运行费	214
公务用车购置费	220