附件：
明光市市管局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
（一）根据党和国家有关方针、政策，结合市直机关的具体情况，研究和制定关于机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。同时，对全市机关后勤事务管理工作进行业务指导。
（二）负责市直机关办公用房管理和使用，负责办公用房的产权产籍综合管理，对房屋公用设施，办公用具等统一管理、维修。
（三）负责市政务中心新大楼物业管理工作, 办公区环境卫生、精神文明创建工作,督促、检查、指导、物业公司做好政务中心的安全保卫工作。
（四）负责对市政务中心办公区楼房空调、电梯、水电供应、下水道等设备设施的维修管理工作。
（五）负责市委、市政府、市人大、市政协等单位组织的大型会议的安排服务工作。
（六）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
（七）负责全市党政机关公务用车的编制、配备、购置、更新、报废管理和集中申购的报批等相关工作；负责市直机关公务车辆的管理工作。
（八）承办市委、市政府安排的接待任务。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，明光市市管局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，同是一个部门。
纳入明光市市管局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
明光市市管局（单位）局本级 |
|
2 |
…… |
三、市管局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1081.62 |
一、一般公共服务支出 |
269.90 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
78.26 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.35 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
712.14 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.97 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1081.62 |
本年支出合计 |
1081.62 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1081.62 |
总计 |
1081.62 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业
收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1081.62 |
1081.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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支出决算表
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公开03表 |
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编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1081.62 |
1081.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
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|
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||
财政拨款收入支出决算总表
|
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公开04表 |
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|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1081.62 |
一、一般公共服务支出 |
269.90 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
78.26 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.35 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
712.14 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.97 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1081.62 |
本年支出合计 |
1081.62 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
1081.62 |
合计 |
1081.62 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
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公开05表 |
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编制单位： |
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|
|
|
|
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|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1081.62 |
1081.62 |
0.00 |
1081.62 |
1081.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
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|||||||||||
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|||||||||||
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|||||||||||
|
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|||||||||||
|
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|
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|||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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财决公开06表 |
|||||||||
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部门： |
|
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|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
278.75 |
302 |
商品和服务支出 |
645.18 |
310 |
其他资本性支出 |
40.38 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
128.11 |
30201 |
办公费 |
4.28 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
66.20 |
30202 |
印刷费 |
3.89 |
31002 |
办公设备购置 |
28.29 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
3.55 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
8.89 |
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
38.15 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.78 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
164.72 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
42.75 |
30209 |
物业管理费 |
205.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
117.31 |
30211 |
差旅费 |
2.58 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
48.10 |
30213 |
维修(护)费 |
35.06 |
31013 |
公务用车购置 |
3.20 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
29.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.18 |
30216 |
培训费 |
0.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.53 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.74 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
22.28 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.66 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30314 |
暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
139.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.4 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.10 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.29 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.55 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
396.06 |
公用经费合计 |
685.56 |
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
||
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
四、市管局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1081.62万元，支出总计1081.62万元。与2015年相比，收、支总计各增加416.35万元，增长63%，主要原因：一是在职人员人数及工资调整；二是2016年3月开展公务用车制度改革，在我局成立市公务用车管理服务中心，各行政单位取消公务用车，统一从平台调度,由此造成公务用车运行维护费等支出增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1081.62万元，其中：财政拨款收入1081.62万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1081.62万元，其中：基本支出1081.62万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1081.62万元，支出总计1081.62万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加416.35万元，增长63%，主要原因：一是在职人员人数及工资调整；二是2016年3月开展公务用车制度改革，在我局成立市公务用车管理服务中心，各行政单位取消公务用车，统一从平台调度,由此造成公务用车运行维护费等支出增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1081.62万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加416.35万元，增长63%。主要原因一是在职人员人数及工资调整；二是2016年3月开展公务用车制度改革，在我局成立市公务用车管理服务中心，各行政单位取消公务用车，统一从平台调度,由此造成公务用车运行维护费等支出增加。
2. 财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1081.62万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加416.35万元，增长63%。主要原因一是在职人员人数及工资调整；二是2016年3月开展公务用车制度改革，在我局成立市公务用车管理服务中心，各行政单位取消公务用车，统一从平台调度,由此造成公务用车运行维护费等支出增加。
3. 财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1081.62万元，支出决算为1081.62万元，完成年初预算的100%。其中基本支出1081.62万元，占100%。具体情况如下：
（1）“一般公共服务”2016年度决算269.9万元，比2015年增加58.63万元，增长28%，主要原因一是在职人员人数及工资调整。主要用于在职工资、遗属补助工资、职工奖金福利费及其调整工资增资。
（2）“城乡社区支出” 2016年度决算712.14万元，比2015年增加258.14万元，增长57%，主要是2016年3月开展公务用车制度改革，在我局成立市公务用车管理服务中心，各行政单位取消公务用车，统一从平台调度,由此造成公务用车运行维护费等支出增加，以及政府机构后勤管理、物业水电及维修费。
（3）社会保障和就业”2016年度决算78.26万元，比2015年增加28.29万元，增57%，主要原因一是退休人员工资增加及医保基数增加；二是单位职工去世发放死亡抚恤金补助。其中：“事业单位离退休”决算48.1万元，主要用于局机关离退休人员工资福利支出；“死亡抚恤” 决算29.66万元，主要用于局机关人员死亡抚恤金补助；“其他社会保障支出”决算0.5万元，主要用于补助单位离退休人员医疗保障方面的不足。
（4）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算8.35万元，比2015年减少2.21万元，减少21%，主要原因一是本年度在职人员比上年的人数减少。其中：“事业单位医疗”决算4.07万元，“公务员医疗补助”决算4.28万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。
（5）“住房保障支出”2016年度决算12.97万元，比2015年增1.18万元，增长10%，主要原因一是调整工资增加，公积金基数也相应增加。其中：“住房公积金”决算12.97万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1081.62万元，其中人员经费396.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费685.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年度市管局没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2016年度明光市市管局机关运行经费685.56万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2. 政府采购情况
3. 国有资产占有使用情况
截止到2016年12月31日，明光市市管局共有车辆36辆，其中应急保障用车27辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆，接待调研用车4辆。
4. 预算绩效管理工作开展情况
（九）名词解释
1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
皖公网安备 34118202000145号