明光市市管局2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 明光市市管局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 明光市市管局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 明光市市管局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
明光市市管局2017年部门决算情况
第一部分 明光市管局概况
一、部门职责
（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作规划和规章制度并组织实施。
（二）组织拟订市直机关后勤体制改革规划、制度并监督实施；指导市直各单位机关后勤业务工作。
（三）负责市直机关国有资产的产权界定、清查登记等具体工作。
（四）负责市直机关房地产管理，制定管理制度并组织实施；负责市直机关土地使用的规划和管理工作；负责市直机关办公及业务用房的管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责指导和监督管理物业公司做好市政务中心内安全保卫、消防、水电、会务和卫生保洁等工作；负责县级领导干部周转房（公寓楼）的管理工作。
（五）负责机关节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。
（六）负责机关公务用车编制、配备、更新、处置工作。会同有关部门制定公务用车改革的实施方案和相关规定、规章制度并组织实施；做好公车改革后机关公务用车管理、使用和调配工作。
（七）贯彻执行党和国家有关接待工作的政策规定，负责省级以上领导机关和滁州市委、市人大、市政府、市政协派出的检查、督查、视察团组来明接待, 以及市委、市政府交办的其他接待任务；对全市接待工作进行业务指导。
（八）协助做好市委、市人大、市政府、市政协及有关部门大型会议和重要活动的服务保障。
（九）指导市直机关后勤服务人员培训工作。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项
二、部门设置
从决算单位构成看，明光市市直机关事务管理局2017年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无增减。
纳入明光市市管局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
明光市市管局（单位）本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 明光市管局2017年部门决算表
详见附表：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：明光市管局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1478.54 |
一、一般公共服务支出 |
124.93 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
41.77 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
10.16 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1288.99 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.69 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1478.54 |
本年支出合计 |
1478.54 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1478.54 |
总计 |
1478.54 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：明光市管局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1478.54 |
1478.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
124.93 |
124.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
124.93 |
124.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
124.93 |
124.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.46 |
36.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.56 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,288.99 |
1,288.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,288.99 |
1,288.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,288.99 |
1,288.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：明光市管局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1478.54 |
1478.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
124.93 |
124.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
124.93 |
124.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
124.93 |
124.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.46 |
36.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.56 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,288.99 |
1,288.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,288.99 |
1,288.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,288.99 |
1,288.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：明光市管局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1478.54 |
一、一般公共服务支出 |
124.93 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
41.77 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
10.16 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1288.99 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.69 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1478.54 |
本年支出合计 |
1478.54 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
1478.54 |
合计 |
1478.54 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：明光市管局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1478.54 |
1478.54 |
0.00 |
1478.54 |
1478.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
124.93 |
124.93 |
0 |
124.93 |
124.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0 |
0 |
0 |
124.93 |
124.93 |
0 |
124.93 |
124.93 |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
124.93 |
124.93 |
0 |
124.93 |
124.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
41.77 |
41.77 |
0 |
41.77 |
41.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
36.46 |
36.46 |
0 |
36.46 |
36.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
3.90 |
3.90 |
0 |
3.90 |
3.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
32.56 |
32.56 |
0 |
32.56 |
32.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
5.31 |
5.31 |
0 |
5.31 |
5.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
5.31 |
5.31 |
0 |
5.31 |
5.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
10.16 |
10.16 |
0 |
10.16 |
10.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0 |
0 |
0 |
10.16 |
10.16 |
0 |
10.16 |
10.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0 |
0 |
0 |
5.19 |
5.19 |
0 |
5.19 |
5.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0 |
0 |
0 |
4.97 |
4.97 |
0 |
4.97 |
4.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
1,288.99 |
1,288.99 |
0 |
1,288.99 |
1,288.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0 |
0 |
0 |
1,288.99 |
1,288.99 |
0 |
1,288.99 |
1,288.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0 |
0 |
0 |
1,288.99 |
1,288.99 |
0 |
1,288.99 |
1,288.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
12.69 |
12.69 |
|
12.69 |
12.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
12.69 |
12.69 |
|
12.69 |
12.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
12.69 |
12.69 |
|
12.69 |
12.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
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财决公开06表 |
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编制单位： |
明光市管局 |
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金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
405.12 |
302 |
商品和服务支出 |
826.78 |
310 |
其他资本性支出 |
170.48 |
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
124.93 |
30201 |
办公费 |
5.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
109.75 |
30202 |
印刷费 |
1.04 |
31002 |
办公设备购置 |
9.12 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
48.53 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.38 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
172.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.31 |
30207 |
邮电费 |
5.65 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
116.60 |
30209 |
物业管理费 |
118.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.16 |
30211 |
差旅费 |
1.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
32.56 |
30213 |
维修(护)费 |
72.32 |
31013 |
公务用车购置 |
161.17 |
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.23 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.51 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.17 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
31.01 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.74 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
210.45 |
399 |
其他支出 |
0.19 |
|||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.78 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
212.43 |
|
|
|
|||||||||
|
人员经费合计 |
481.28 |
公用经费合计 |
997.26 |
||||||||||||||
|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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|
公开07表 |
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|
编制单位：明光市管局 |
|
|
|
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|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
||
市管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 明光市管局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1478.54万元，支出总计1478.54万元。与2016年相比，收、支总计各增加396.92万元，增长36.7%，主要原因：一是在职人员人数及工资调整；二是政务中心办公大楼部分设备老化或损坏，需更换配件;三是政务中心办公大楼物业管理费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1478.54万元，其中：财政拨款收入1478.54万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1478.54万元，其中：基本支出1478.54万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1478.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1478.54万元，（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加396.92万元，增长36.7%，主要原因：一是在职人员人数及工资调整；二是政务中心办公大楼部分设备老化或损坏，需更换配件;三是政务中心办公大楼物业管理费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入1478.54万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加396.92万元，增长36.70%。主要原因一是在职人员人数及工资调整；二是政务中心办公大楼部分设备老化或损坏，需更换配件;三是政务中心办公大楼物业管理费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1478.54万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加396.92万元，增长（降低）36.7%。主要原因一是在职人员人数及工资调整；二是政务中心办公大楼部分设备老化或损坏，需更换配件;三是政务中心办公大楼物业管理费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1478.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.93万元，占8.44%；医疗卫生（类）支出10.16万元，占0.69%；城乡社区支出1288.99万元，占87.18%；社会保障和就业（类）支出41.77万元，占2.83%；住房保障（类）支出12.69万元，占0.86%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1554.08万元，支出决算为1478.54万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因一是公务用车运行维护费有所减少。其中基本支出1478.54万元，占100%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为124.93万元，支出决算为124.93万元，完成年初预算的100%。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1354.49万元，支出决算为1288.99万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所减少。
（3）医疗卫生与计划生育（类）其他医疗保障（项），年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业（类），年初预算为44.70万元，支出决算为41.77万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
（5）住房保障（类）住房公积金（项）年初预算为9.59万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1478.54万元，其中人员经费481.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费997.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
明光市市管局2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度，明光市市管局机关运行经费997.26万元，比2016年增加311.7万元，增长68%，主要原因是预算指标调整，机关运行成本增加。
（注：机关运行经费数据取自部门决算CS05表）
（二）政府采购情况。
2017年度明光市市直机关事务管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：政府采购情况数据取自部门决算CS06表）
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，明光市市管局共有车辆36辆，其中其中应急保障用车27辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆，接待调研用车4辆。
单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。
（注：国有资产占有使用情况数据取自部门决算F01表）
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，明光市市管局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金629万元。评价结果为优，社会满意度良好，显示绩效目标合理，项目较好的完成目标任务，达到了预期绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
明光市市管局2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
437 |
372.13 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
3 |
0.51 |
|
公务用车购置及运行费 |
434 |
371.62 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
214 |
210.45 |
|
公务用车购置 |
220 |
161.17 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
明光市管局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为437万元，支出决算为372.13万元，完成预算的85.16%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2016〕372号）等相关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局（单位）本级。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
明光市管局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.51万元，占0.14%；公务用车购置及运行费支出决算371.62万元，占99.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无增减。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《滁州市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2017〕023号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出0.51万元, 与2016年度决算相比，减少0.02万元，下降3.77%，下降的原因是2017年我局无公务接待，此项费用为人员加班工作餐。2017年明光市市直机关事务管理局国内公务接待共0批次，0人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2016〕372号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出371.62万元，与2016年度决算相比，增加228.81万元，增长160%。增长的原因是2017年新购置7台公务用车。2017年安排公务用车购置费161.17万元，共购置7台公务用车，公务用车运行维护费210.45万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于全市公务用车。2017年底，明光市市直机关事务管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。
联系方式：明光市市直机关事务管理局 05508105258 政务公开电子邮箱：mgxgj@163.com。
皖公网安备 34118202000145号