女山湖镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告

女山湖镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算草案报告

 

——2020年10月25日在女山湖镇第十四届

人民代表大会第三次会议上

 

女山湖镇财政所长 何善明

 

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请大会审议。并请特邀代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

 

一、2019年财政预算执行情况

 

2019年，女山湖镇财政工作紧紧围绕市财政2019年工作要点和镇政府各项中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，高举旗帜，团结奋进。认真贯彻和执行党在农村的各项方针政策，求真务实，开拓进取，实现了我镇财政工作的良好运行。

一年来，在镇党委和政府的领导和镇人大的监督下，经过财税部门的共同努力和其他职能部门的通力协作，全力以赴谋增长，凝心聚力保运转，有条不紊图民生，全心全意促稳定，以业务技能建设为重点，以服务群众满意为目标，及时提供财政收支信息，切实履行财政管理职能，当好政府理财参谋，推进社会和谐发展，较好地完成了2019年乡镇财政预算收支任务。

（一）2019年财政预算收支执行情况

乡镇组织收入情况：

2019年我镇财政收入实际完成712.24万元，其中：

1、税收收入完成662.8万元，占任务297.43万元的222.84%.

2、非税收入完成49.44万元。

一般公共预算本级支出情况：

2019年，一般公共预算本级实现财政支出914.79万元。其中：

1、人大事务支出13.12万元；

2、政府办公室及相关机构事务支出461.47万元；

3、财政事务（农经站）支出11.17万元；

4、党委办公室及相关机构事务25.25万元；

5、组织事务支出0.72万元；

6、宣传事务支出6.51万元；

7、文化旅游体育与传媒（文化、广播）支出18.31万元，其中：文化12.48万元；广播5.83万元。

8、社会保障和就业支出74.19万元，其中：行政事业单位离退休支出70.92万元（归口管理的行政单位离退休支出21.64万元；机关事业单位基本养老金保险缴费支出49.28万元）；其他社会保障支出3.27万元；

9、卫生健康支出82.32万元，其中:计划生育事务支出57.29万元；行政事业单位医疗支出25.03万元。

10、城乡社区支出40.32万元，其中：城乡社区管理事务（镇村镇建设管理所）9.99万元；其他城乡社区（明珠社区）30.33万元。

11、农林水支出148.83万元，其中：农业（农机、畜牧）12.07万元，扶贫16.82万元，村民委员会和村党支部的补助119.94万元；

12、自然资源海洋气象（地质矿产资源利用与保护）支出3.0万元

13、住房保障支出29.57万元，用于支付住房公积金。

2019年市镇两级财政年终结算情况：

2019年乡镇收入1536.89万元。其中：

1、乡镇本级收入49.44万元，这里是指国有资源（资产）有偿使用收入。

2、上级补助收入1487.45万元，其中：年初下达支出指标436.34万元；专项追加指标1051.11万元。

2019年乡镇支出915.74万元。其中：

1、乡镇本级支出914.79万元。

2、上解上级支出0.95元（其中：关工委经费0.4万元；计划生育四项手术0.55万元）。

2018年年末市财政结欠镇财政资金420.91万元。

2019年年末市财政结欠镇财政资金1042.05万元。

（二）2019年财政工作的回顾

2019年，乡镇财政工作紧紧围绕镇党委政府的中心工作，紧紧围绕市财政的工作要点，按照“划分收入范围，核定收支基数，收入上缴，支出下拨，超收分成，短收扣减”的乡镇财政体制，积极组织财政收入，严格财政支出管理，强化财政资金监管，提高财政运行质量，充分发挥财政职能作用，实现乡镇财政预算执行情况良好。

1、优化财政财务管理，提高财政资金运行质量

建立和完善乡镇财政财务管理机制，充分发挥乡镇财政职能作用。严肃财经纪律，严格财政制度，严密财务手续，规范财政财务收支行为，提高财政资金运行效益。

优化财政收入管理，依法组织财政收入。乡镇财政积极依法组织各项财政收入，严格规范财政执收票据管理，严格执行“收支两条线”制度，做到“应收尽收、应缴尽缴”。

优化预算资金管理，严格预算约束机制。严格按照《预算法》的规定，实行综合财政预算编制方式，统筹安排使用资金，保运转促平衡，保重点促发展，增强依法理财意识，硬化预算约束机制。

优化财政支出管理，规范资金使用审批程序。健全和完善财政性资金支出管理制度，严格实行财政支出“一支笔”审批制度，严格履行财政支出票据审核制度，做到支出按预算、开支按标准、审批按程序，实行专款专用。

优化财政资金管理，支持国库集中收付制度。坚持“统一管理、集中支付”原则，实行乡镇所有财政收入直接缴入国库；乡镇财政支出以财政直接支付和财政授权支付的方式进行，将资金支付到商品和劳务供应者或用款单位，达到高效执行预算、科学管理信息和完善监管机制。

优化财政监督管理，发挥财政职能作用。按照“大财政、全过程”的原则进行财政性资金监管，对镇政府安排和分配用于本镇及各单位的各种财政资金、非税收入、社会捐助、涉农资金、项目资金、拨付到村资金、村集体经济收入等专项资金，推进资金使用的绩效，提高资金使用效益。

优化财政公开制度，接受社会公众监督。执行财政预算和决算的信息公开制度，增强预算安排透明度，强化依法理财的科学化、精细化和现代化管理水平。定期公开财政预算执行情况和财政决算结果，接受社会公众的全面监督。

2、强化财政资金监管，保障财政资金有效使用

围绕财政综合改革发展主线，积极推进乡镇财政资金监管机制，着力完善措施、落实责任、规范流程、夯实基础，按照新形势、新任务的要求，发挥乡镇财政职能作用，保障乡镇财政资金安全有效使用。

强化预算资金监管。完善乡镇本级收支预算编制制度，强化乡镇财政预算约束；规范收入管理，实行财政收入统缴，严禁挪用、坐支和设立“小金库”；强化预算执行，严格乡镇财政支出和核算管理，规范支出项目、标准和范围。

强化补助性资金监管。按照国家惠农财政补贴政策，实施“一卡通”系统拓展应用操作程序。严格数据审核，认真核实各站所、单位提供的补助对象基础数据信息。严格公开公示，督促、配合各站所、单位依据有关规定及时公开补助政策以及信息，及时处理公示中反映的情况和问题。严格基础管理，及时补充和更新“一卡通”发放信息数据库，实行动态管理和维护。

强化项目资金监管。乡镇财政直接监管的项目资金，除明确乡镇财政实施全程监管项目外，其他项目按照“谁主管、谁负责”原则，担负主体责任。乡镇财政重点监管资金支付和报账环节。严把资金拨付关；严把资料归集关。

强化扶贫资金监管。按照扶贫资金性质，以补助性资金监管和项目资金监管为重点，开展相应的监管工作。完善各站所的日常信息联络制度，及时掌握上级下达的资金信息，确保扶贫资金专款专用。  

强化村级资金监管。乡镇财政监管的村级资金，实行分配、拨付、使用等环节的全程监管。严格村级组织运转经费管理；严格财政支持村级资金管理；严格财政投入形成集体经济收入管理；积极探索实施资产收益扶贫资金监管。

3、规范财政专项资金管理。支持经济社会事业发展

财政专项资金是指乡镇本级财政安排、上级财政补助、上级部门拨付的用于我镇经济社会各项事业发展的各类专项资金。坚持“专户核算，专款专用 ”的原则，规范财政专项资金专户核算管理，提高财政资金性资金使用效益，促进农村经济和社会事业发展。

支持村级公益事业建设。2019年申报农村公益事业建设财政奖补项目资金130万元，组织实施光明村牛郢安置点道路硬化及排水工程、赤塘村窦郢小区和邵岗街道道路硬化工程、山南村徐凹林场道路延伸和王圩安置点道路硬化及排水工程、旧县村渔民安置点道路硬化及排水工程、山东村邵北路路灯安装工程。

支持财政惠农补贴资金发放工作。2019年财政惠农补贴“一卡通”发放项目共32项，直接发放财政补贴农民资金3158.71万元。其中：农村五保户供养166.2万元、优抚（抚恤）119.81万元、群众优待96.3万元、精简退职18.84万元、农村最低生活保障735.04万元、农村残疾人救助68.84万元、农村残疾人护理25.33万元、精神残疾人药费3.0万元、农村残疾人就业5.5万元、农村残疾人轮椅0.29万元、孤儿救助18.84万元、大型农机具81.11万元、农村计生家庭奖扶75.26万元、农村独生子女保健10.14万元、农村计生人口基金1.45万元、农村独双女户成才4.6万元、计生户困难救助8.41万元、扶贫产业78.65万元、扶贫子女教育11.22万元、扶贫雨露计划6.75万元、扶贫外出务工11.8万元、扶贫居家就业4.5万元、扶贫光伏15.2万元、扶贫辅岗3.9万元、扶贫技能培训3.67万元、专用粮推广服务22.82万元、稻谷补助499.39万元、农业支持保护补贴807.72万元、退耕还林1.59万元、库区移民4.32万元、村组干部报酬127.24万元、危房改造121万元。

支持城乡土地增减挂钩项目实施。2019年利用城乡土地增减挂钩项目，申请拨付资金2345.06万元，实际支付资金1299.76万元。

支持女山湖省级自然保护区恢复工作。2019年女山湖省级自然保护区渔业养殖围网、网箱等设施拆除项目，申请拨付资金144.36万元，实际支付资金93.73万元。

支持渔民上岸统建房工程建设。2019年市财政拨入渔民上岸质保资金181.39万元，实际支付资金381.39万元。

支持秸秆禁烧和综合利用管理工作。2019年市拨付秸秆禁烧和综合利用管理资金217.48万元，实际支付资金102.94万元。

支持农田水利提升改造设施建设。2019年市拨付小型农田水利工程设施建设补助专项资金515.7万元，实际支付资金537.51万元。

支持扶贫项目工程建设。2019年市直部门拨付扶贫项目建设资金320万元，其中：户外广告高炮建设项目40万元；返乡创业园2号厂房建设工程项目280万元。实际支付311.78万元，结余资金8.22万元退回市相关部门。

支持全面实施农村清洁工程。2019年市直部门拨付补助资金72.24万元，按照工程招标合同相关规定，实际支付资金240.8万元。

4、转变财政管理理念，提升财政文化建设环境

坚定理想信念，培养政治素养、锤炼道德操守、提升思想境界和增长业务知识，才能建设信念坚定、依法行政、作风优良、廉洁自律的财政干部队伍。优化财政文化环境和推进财政工作的进展顺利。

提升财政自身素质。加强政治理论和财政业务的学习是做好财政工作的基础。做到学有依据，做有标准，为有规范。积极参加乡镇和市财政局组织的各项理论学习，进一步增强我们的大局意识、责任意识和服务意识；积极参加市财政局组织的会计继续教育培训和财政财务方面的业务学习，积极顺应农村综合性改革潮流，切实提高财政自身的政治素质和业务素质。

提升财政宣传形式。打造民生财政和和谐财政是做好财政工作的目的。采取多种形式，大力宣传乡镇财政政策，营造良好财政氛围。大力宣传财政民生政策，关注热点难点问题，不断提升人民群众的知晓度、满意度和支持率。

提升财政内控管理。围绕乡镇财政所的人、财、物、工程建设等重大事项和重点部位，履行职责过程中的关键环节、财政资金管理等重点岗位，形成有效的内部制衡机制。推进以制度管人、管事、管财，保障乡镇财政人员和资金“双安全”。

提升财政服务技能。不断完善服务方式，提升服务品质，积极营造高效勤政为民服务的“满意窗口”。 加强窗口设施建设，优化为民服务环境；提高窗口服务水平，转变为民服务模式；健全窗口管理制度，强化服务队伍建设，营造高效便民、作风优良、勤政廉洁和群众满意的财政干部队伍。

各位代表，2019年的财政工作运行平稳，财政保障和改善民生成效突出。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我镇财政工作面临的困难和问题：财源基础不强，税源结构不优，财政增收乏力，财政收支矛盾依然较大，因此，我们必须加以高度重视，在今后的财政运行中努力统筹协调加以解决。

 

二、2020年财政预算草案

 

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是完成“十三五”规划收官之年。乡镇财政工作要主动适应社会经济发展的新常态，支持农村综合性改革发展，全力服务乡村振兴战略，开拓进取，求真务实，加快推进女山湖镇经济建设。根据女山湖镇经济发展总体要求，2020年财政预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照镇党委政府统一部署，紧紧围绕2020年市财政工作目标和任务，积极组织财政收入，优化财政支出结构，保障民生重点需求，加强财政监管力度，提高财政运行质量，促进我镇社会经济和谐发展。

按照2020年财政预算编制和财政工作的指导思想，认真分析财政工作新形势，把握财政工作新重点。因此，2020年我镇财政收支一般预算安排如下：

（一）乡镇组织收入方面

2020年乡镇财政继续执行“划分收入范围，核定收支基数，收入上缴，支出下拨，超收分成，短收扣减”的乡镇财政体制，有效期两年。因此，2020年乡镇财政一般预算收入预期目标为710万元，其中：税务部门组织税收收入预算为660万元（注：与上年实际收入持平）；财政部门组织非税收入预算为50万元（注：与上年实际收入持平）。

（二）乡镇安排支出方面

2020年财政一般预算支出安排1264.41万元，其中：

1、一般公共服务预算支出760.97万元。其中：

人大事务安排支出14.81万元（其中：会议费和活动经费安排2.0万元）；

政府办公室及相关机构事务安排支出698.44万元（其中：政府部门安排484.64万元；农村清洁工程经费安排100万元；社会治安综合治理安保服务费安排16.8万元；镇公益性岗位（合同聘用人员）安排52万元；法治宣传和信访维稳安排10万元；安全生产和食品安全安排5万元；农民工工资保证金安排30万元。）；

财政事务（农经站）安排支出13.17万元；

党委办公室及相关机构事务安排支出21.58万元（其中：会议费安排1.0万元）；

组织事务安排支出6.06万元；

宣传事务安排支出6.91万元。

2、文化旅游体育和传媒预算支出19.47万元。其中：

群众文化安排支出13.27万元；

广播电视安排支出6.2万元。

3、社会保障和就业预算支出68.01万元。其中：

行政单位离休安排安排支出21.64万元；

机关事业单位基本养老保险缴费安排支出44.54万元；

其他社会保障和就业安排支出1.83万元。

4、卫生健康预算支出45.35万元。其中：

计划生育服务安排支出17.42万元；

行政事业单位医疗安排支出27.93万元。

5、城乡社区预算支出58.36万元。其中：

城乡社区管理事务（城建所）安排支出14.51万元；

其他城乡社区安排支出43.85万元（其中：明珠社区人员经费23.85万元；运转经费10万元；党建经费10万元）。

6、农林水预算支出278.84万元。其中：

农业农村（农机、畜牧）安排支出16.12万元；

对村民委员会和村党支部的补助安排支出262.72万元（其中：村组干部报酬197.72万元；村级运转经费65万元）。

7、住房保障预算支出33.41万元。用于住房公积金补助资金。

以上一般公共预算支出是以部门人员经费为基数进行预算的，预算基准时间为2019年9月，其他建设性项目的支出和财政性专项资金支出有不确定因素，将另行安排。

 

三、2020年财政主要工作

 

2020年是加快推进女山湖建设的关键之年。在这一年里，乡镇财政工作要紧紧围绕镇党委政府确定的重点工程和中心工作，围绕市财政工作要点，开展乡镇财政工作；要坚持依法理财，开源节流，强化监管，提高财政资金绩效；要认真落实惠民政策，关注热点，保障民生，促进社会和谐发展；要积极维护国库集中支付制度，保障资金运行安全；要不断转变财政工作理念，切实履行财政职能，全力支持美丽女山湖建设。

（一）坚持依法理财，规范财政运行有效管理机制

规范乡镇财政的有效管理，严格执行财政管理制度，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，提升财政管理的科学化、精细化和现代化管理水平。

支持乡镇财源建设。财源建设是乡镇经济发展的第一要务。积极支持招商引资工作，培植和壮大财源建设，扩大财政收入规模，增强财政综合保障能力。积极支持乡镇工业园区建设、乡镇重点项目工程建设和乡镇现代服务行业建设，加快财源建设步伐，促进社会经济健康、快速、可持续发展。

坚持综合财政管理。坚持依法聚财、理财和用财之道。规范财政收入管理，保证各项财政性资金足额入库。加大财政资金调控能力，保障财政预算资金供给，严格控制非一般性支出，提高财政的保障能力，确保财政收支平衡。

坚持财政改革制度。完善财政管理制度，通过乡镇公共财政服务平台管理系统，维护国库集中支付制度；通过惠农补贴资金管理发放系统，维护“一卡通”系统扩展应用制度；通过乡镇财政资金监管系统，建立信息数据共享机制，强化资金监管；通过制度约束和财政管理，提高财政运行质量。

坚持财政支出管理。严格执行财政支出审批制度，规范支出标准。完善项目建设资金支出管理，依法规范招标采购操作程序。加强“三公经费”支出管理，严格执行财政法律、法规和相关制度规定。

坚持专项资金管理。完善专项资金管理制度，严格按照专项资金管理办法，规范使用和管理项目资金，强化专项资金监管力度。坚持专款专用原则，严禁截留和挪用专项资金，充分发挥资金效益。

坚持村级资金监管。乡镇财政负责监管村级组织运转保障经费和财政支持村级发展专项资金，监督检查财政投入村级组织形成的集体经济收入；协助指导监督村级财务管理工作，提高村级理财水平。

（二）加强财政基础建设，提高财政工作整体素质

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习和贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。进一步规范财政收支管理，进一步增强财政服务能力，进一步提升财政人员形象。努力建立政治坚定、业务熟练、作风过硬、清正廉洁、和谐进取的财政干部队伍。

加强理念教育建设 。紧紧围绕《公民道德实施纲要》，加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育。按照党风廉政建设的要求，从思想、制度、行动等各个方面筑牢防线，扎实推进廉政风险防控机制建设，切实提高财政干部拒腐防变的能力。加强干部道德修养，培养积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。

加强依法理财建设 。围绕“民主理财、科学理财、精细理财”理念，加强政治理论和业务知识的学习，适时开展财经法规、会计业务知识、惠民资金管理知识的学习与培训，努力提高财政干部理论和业务水平。深入开展财政普法宣传教育，加强财政干部对法律、党纪政纪和财政规章制度的学习，推进依法行政、依法理财进程。

加强作风效能建设 。开展作风效能建设，努力做好财政的各项服务工作。大力倡导爱岗敬业、诚实守信、办事公道的职业道德教育，强化全体财政干部主人翁意识。严格执行机关效能建设“十项禁令”、首问责任制、限时办结制、AB岗工作制等各项制度，不断提升服务效能。通过各种有效方式，接受社会监督，改进工作作风、提高办事效率、提升财政形象。

加强业务能力建设 。积极提高学习能力，更新业务知识结构，与时俱进；积极提高驾驭能力，熟练掌握业务技能，从容应对；积极落实财政政策，增强责任意识和担当意识，努力实现增收节支、保障民生和促进社会和谐，推进国库集中支付、政府招标采购、平台一体化、乡镇财政综合管理等改革创新工作，确保完成财政年度各项工作任务。

加强财政文化建设 。进一步完善财政文化制度建设，增强财政干部的敬业奉献意识，营造团结向上氛围，激发工作热情。进一步拓展文化建设载体，引导财政干部立足岗位，振奋精神，锻炼身心，陶冶情操。进一步增强财政干部的责任感、归属感，着力营造优美的办公环境。

 

各位代表，2020年的财政工作任务仍然十分艰巨。我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕本次人代会提出的财政工作目标，团结奋进锐意进取，求真务实，真抓实干，为推进美丽女山湖建设而做出新的努力。